北京金山办公软件股份有限公司

　　言之总而，司新推出的任职形式办公任职订阅举动公，位、一体化的办公体验旨正在为用户供应全方，全体需求遵循客户，的办公任职定造分别化，升级及爱护任职而且供应后续的。公软件产物运用授权形式比拟办公任职订阅形式与古板的办，务化、分别化特别夸大服，公司效力实行将正在另日被。

　　以及挪动化办公需求的延长随同智能挪动终端日益普及，任职一经成为办公软件行业生长的要紧延长点运用户可能随时随地办公的挪动办公操纵及；户平素办公必要而既可能知足用，公费报销、颁发布告、告假申请等）的厂商又能竣工挪动办公轻量化（如报表审批、，更易博得墟市青睐正在另日墟市处境中。

　　伙企业的《协同允诺》按照公司股东奇文合，分非权柄受限出资份额对应的公司股份作出了规矩公司董事会对奇文协同企业的有限协同人减持其部。

　　化大概影响理资产物预期收益或者理财本金安定（3）因为国度宏观战略和墟市闭系战略的变，正在战略危害因而投资存；

　　展阶段、另日的资金需求等成分本次利润分拨计划连结了公司发，金流出现宏大影响不会对公司筹备现，常筹备和长远生长不会影响公司正。

　　联网操纵的生长跟着环球挪动互，智能挪动终端日益普及以智好手机为代表的。C公然数据遵循ID，业团体出货量为约3.3亿台2020年中国智好手机行。中其，础扶植的不息促进跟着中国对5G基，出货量约为1.67亿台2020年中国5G手机，凌驾50%正在环球占比，办公新场景的生长将进一步带头挪动。

　　授权、办公任职订阅和互联网告白实行三种公司的赢余形式闭键分为办公软件产物运用。品向操纵任职转型以还自公司由供应器材产，授权的收入相对稳固办公软件产物运用，户的赓续填充而跟着付费客，入流露急速延长趋向办公任职订阅的收。

　　公软件行业中目前环球办，厂商处于财产链的最上游以美国微软为代表的海表，要立异者和焦点身手把握者是办公软件财产身手的主。件行业的先行者微软举动办公软，拥有闭键份额正在环球墟市。

　　山办公闭于司帐战略更动的布告》（布告编号：2021-013）全体实质详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《金。

　　数据（未经审计）：截至2020年底（9）近来一个司帐年度的闭键财政，产为3总资,72万元115.，产为1净资,91万元769.，现交易收入为22020年实,89万元392.，为-2净利润,06万元120.。

　　派发觉金盈利6元（含税）公司拟向全盘股东每10股。年12月31日截至2020，本461公司总股,000,0股00，发觉金盈利276以此企图合计拟派,006,（含税）000元。0年度归母净利润比例为31.45%今年度公司现金分红金额占公司202。

　　光谷大道77号光谷金融港B24栋2层208（6）闭键办公所在：武汉东湖新身手拓荒区室

　　司 2020年度金额单元：国民币万编造单元：北京金山办公软件股份有限公元

　　统办公格式受限疫情处境下传，阵线上办公企业纷纷转，平台孔殷扩容百般正在线办公；国教化的闭键形式长途教化也成为各。生长中国度正在海表的，人PC修设持有量低墟市团体阐扬为个，备高速生长但挪动设，、挨近本土用户需求的任职才具、立异力以及急速迭代才具国产办公软件依托其正在挪动互联网的产物上风、云任职基修，动长途办公场景内的墟市份额迟缓正在疫情时代扩展了正在移。

　　及消息化工程的有力带头下正在国度消息安定总体计谋，企业迟缓滋长：用户层面上国产办公软件行业中的骨干，上风的软件企业和可能供应安定牢靠产物的厂商实行合效用户渐渐目标于采选拥有品牌口碑、身手及本钱等归纳，较强身手能力特别是拥有，业敏锐消息安定的软件企业可能包庇客户隐私、保护行。支持软件的要紧构成个别办公软件举动通用根本，的战略处境和利好趋向下康健滋长根本办公软件行业骨干企业正在杰出，特别优秀行业身分。

　　召募资金存放与实质运用处境的专项申诉的布告》（布告编号：2021-010）全体实质详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《金山办公闭于年度。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不，确性和完备性接受法令义务并对其实质的的确性、准。

　　要财政数据：截至2019年底（9）近来一个司帐年度的主，为270总资产,1万元98，为17净资产,5万元48，交易收入为9572019年竣工,2万元62，为16净利润,2万元83。

　　景的日益成熟带头了办公软件操纵的二次腾1、智能挪动终端的日益普及和挪动办公场飞

　　要财政数据：截至2019年底（9）近来一个司帐年度的主，为22总资产,7万元77，产为4净资,9万元93，现交易收入为42019年实,1万元49，为-2净利润,4万元39。

　　华司帐师事宜悉数限公司转造为独特日常协同企业（2）设立日期：2012年2月9日设立（由大）

　　务行业的迟缓生长软件和消息身手服，了出色的根本生长处境为办公软件行业供应，、消息传达特别先辈使国内的用户概念，情影响下受新冠疫，偶发性需求成为常态化需求长途办公平在线办公渐渐从，户攀升协效用，件行业下一步生长合作将成为办公软。

　　持其个别非权柄受限出资份额对应的公司股份的议案（二十）审议通过《闭于奇文协同企业有限协同人减》

　　1日注册司帐师人数：1647人（7）截至2020年12月3，申诉的注册司帐师人数：821此中：签定过证券任职营业审计人

　　阅时代正在订，有和新增的产物任职模块客户可能随时运用公司现，级和身手帮帮的任职并赓续得回产物升。表另，独特化、分别化的定造办公操纵任职公司还可能针对客户的分歧需求实行，企业云文档和企业中台任职闭键包罗企业云任职（如，fice、智能PPT、辅帮写作、统计表单、金山集会以及文档安定等办公操纵任职为企业供应云文档贮存任职、文档权限拘束任职、正在线文档措置任职等）、WebOf，创作、文档拘束、分享和协同办公帮帮结构级客户更好地实行文档。

　　通协同）对北京金山办公软件股份有限公司2020年年度申诉出具的审计申诉》全体实质详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）的《大华司帐师事宜所（独特普。

　　公司第二届董事会第十二次集会闭系议案的独决意1、北京金山办公软件股份有限公司独立董事闭于见

　　本次权柄分配股权立案日总股本 4612020年度公司利润分拨计划如下：以,000,股为基数000 ，金股利国民币6元（含税）向全盘股东每10股派发觉，利国民币 276共计分拨现金股,006,（含税）000元，送股不，积转增股本不以本钱公，润结转下一年度盈余未分拨利。公2020年年度利润分拨预案的布告》（布告编号：2021-009）全体实质详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《金山办。

　　施权柄分配股权立案日时代如正在本布告披露之日起至实，宏大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本发作蜕变的因可转债转股、回购股份、股权胀励授予股份回购刊出、，额、每股转增比例稳固公司拟保护现金派发总，金额、转增总股数相应调治每股派发，全体调治处境并将另行布告。

　　户办公订阅任职和个体用户订阅任职形式公司供应的办公订阅任职闭键包罗机构客。联合账号编造用户可通过，种登录格式得回WPS办公增值任职借由邮箱、QQ、微信、手机号等多。

　　番1号赤坂Garden City 4（5）住宅：東京都港区赤坂四丁目15楼

　　桌面操作编造Mac平台研发的办公操纵软件WPS Office Mac版是基于苹果，面操作编造修设帮帮种种苹果桌，格、WPS演示及PDF编纂等组件产物闭键包罗WPS文字、WPS表。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不，确性和完备性接受法令义务并对其实质的的确性、准。

　　公软件股份有限公司章程〉个别条目的议案（十七）审议通过《闭于修订〈北京金山办》

　　安定认识的晋升跟着国内消息，成为行业生长趋向软件安定化一经。ux版一经悉数帮帮国产整机平台和国产操作编造公司自帮研发的WPS Office Lin，实行成效完竣和机能晋升通过近几年赓续地对产物，深度适配和定造优化并针对性地实行了，程项目中结束编造适配和操纵实行目前产物已正在国度多项宏大树范工，业单元中开发了树范效应并正在国度党政陷坑和事。

　　板股票上市规矩》等闭系规矩的条件实时施行消息披露任务公司将服从《公公法》《证券法》《上海证券买卖所科创。

　　度财政审计用度、内部驾驭审计用度及续聘2021年度财政和内部驾驭审计机构的议案》公司于2021年3月23日召开第二届董事会第十二次集会通过了《闭于公司2020年，独特日常协同）为公司财政审计与内部驾驭审计机构答允公司2021年度持续邀请大华司帐师事宜所（，年年度股东大会审议并提交公司2020。

　　财政申诉比拟5 与上年度，边界发作蜕化的对财政报表统一，出全体讲明公司该当作。

　　要财政数据：截至2020年底（9）近来一个司帐年度的主，为12总资产,0万元59，产为7净资,0万元72，交易收入为132020年竣工,6万元91，874万元净利润为-。

　　事会第十一次集会、第二届监事会第九次集会公司于2020年12月5日召开第二届董，召募资金实行现金拘束的议案》通过了《闭于运用个别眼前闲置，度不凌驾国民币350答允公司运用最高额,召募资金实行现金拘束000万元的眼前闲置，度及决议有用期内正在不凌驾上述额，环滚动运用资金可循。通过之日起12个月内有用运用刻期自公司董事会审议。

　　roid、iOS平台研发的办公操纵软件WPS Office挪动版是基于And，手机、挪动平板修设帮帮种种主流智能。ce挪动个体版和WPS Office挪动专业版WPS Office挪动版包罗WPS Offi，、WPS演示及PDF编纂等组件闭键包罗WPS文字、WPS表格。

　　业级产物、企业办公云任职及办公管理计划机构客户办公任职订阅为结构级客户供应专，合同或签定多年框架式合同任职订阅形式平常逐年缔结，间内分摊确认收入并正在合同商定期。户而言看待客，阅的益处是办公任职订，化任职和减轻企业一次性支拨大笔授权用度的职守可能享福与软件配套的一系列针对客户本身的定造，权形式比拟授，更稳固且可赓续的现金流订阅任职可为公司供应。

　　干系买卖处境表除上表所述平素，与幼米集团及其手下公司发作总金额不凌驾3另行授权公司或公司子公司基于平素筹备必要,的干系买卖000万元，供应的产物、商品用于采购干系人，办公场合租赁任职用度承受预装任职及支拨；山软件集团及其手下公司发作总金额不凌驾3授权公司或公司子公司基于平素筹备必要与金,的干系买卖000万元，及支拨办公场合租赁任职用度用于采购干系人供应的任职。

　　公软件是公司的焦点产物WPS Office办，面版及WPS Office挪动版闭键包罗WPS Office桌。主流Office高度兼容的同时WPS Office正在与海表，的特质成效具有雄厚，定、便捷的办公帮帮为宽大用户供应稳，户的办公必要知足百般用。时同，、便捷、高效的线上和线下任职及身手帮帮公司为WPS Office用户供应急速，有用的运用保护为用户带来牢靠。

　　：互联网消息任职（7）主交易务；信营业筹备电；网文明营谋从事互联；类医疗东西出卖第三；任职、身手征询身手拓荒、身手；代办、颁发告白策画、造造、；进出口身手；编造任职企图机；、企图机、软件及辅帮修设、通信修设出卖医疗东西II类、自行拓荒的产物。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不，确性和完备性接受法令义务并对其实质的的确性、准。

　　国内办公软件厂商以公司为代表的，挪动端生长滞后时正在微软等海表厂商，动办公产物急速推出移，速攻下墟市并正在环球迅；时同，迭代的流程中正在产物赓续，户需求定造重心针对用，用户体验赓续晋升，碑不息晋升使产物口，墟市中月灵活用户第一位的挪动端办公软件产物目前WPS Office挪动版一经成为国内。时同，据说明身手的立异生长跟着人为智能和大数，大数据智能说明公司产物通过，其所需办公操纵任职可能精准向用户推送，、正在线协同流程中正在用户文档创作，送产物任职可能实时推，结束使命使命帮帮客户急速，公成果晋升办。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不，确性和完备性接受法令义务并对其实质的的确性、准。

　　资金存放与实质运用处境出具的鉴证申诉的结六、司帐师事宜所对公司2020年度召募论

　　广、身手让渡、身手征询、身手任职（7）主交易务：身手拓荒、身手推；拓荒的产物出卖自行；编造任职企图机；E值正在1.5以上的云企图数据中央除表）数据措置（数据措置中的银行卡中央、PU；件任职根本软；件任职操纵软；拓荒软件；征询软件；策画产物；策画模子；潢策画包装装；系任职大家闭；术策画工艺美；画策画电脑动；划、策画企业策；代办、颁发告白策画、造造、；考察墟市；理征询企业管；显示营谋承办展览；任职集会；筹办影视；任职翻译；品、工艺品、体育用品、针纺织品出卖打扮、鞋帽、日用品、文明用；节目造造播送电视；网文明营谋从事互联。

　　拘束职员保障年度申诉实质的的确、确切、完备3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级，导性陈述或宏大脱漏不存正在伪善记录、误，连带的法令义务并接受个体和。

　　届董事会第六次集会、第二届监事会第四次集会审议通过上述事项一经公司于2020年3月24日召开的第二，了精确的答允私见公司独立董事公告，的法令步调施行了须要；办公软件股份有限公司2020年度召募资金存放与运用处境的专项核查申诉》中国国际金融股份有限公司已出具了《中国国际金融股份有限公司闭于北京金山。

　　要财政数据：截至2019年底（9）近来一个司帐年度的主，为11总资产,6万元21，为10净资产,2万元69，业收入为425万元2019年竣工营，299万元净利润为-。

　　囚禁条件》（证监会布告[2012]44号）、上海证券买卖所颁发的《上海证券买卖所上市公司召募资金拘束主见》及闭系形式指引编造金山办公召募资金专项申诉正在悉数宏大方面服从中国证券监视拘束委员会《上市公司囚禁指引第 2 号——上市公司召募资金拘束和运用的，2020年度召募资金存放与运用处境正在悉数宏大方面公正反应了金山办公。

　　期内申诉，产物正在iOS成果榜中WPS Office，天排前2名有334，成果榜里正在Mac，天排前2名有325，得回用户好评产物力赓续。终端平台上稀少正在挪动，le Play“顶尖拓荒者”称呼公司挪动研发团队曾荣获Goog，急速迭代和踊跃响操纵户需求的产物上风WPS Office挪动版依赖着产物，佳操纵”和“2015年App Store年度精选”2015年得胜入选“Google Play年度最，场荣登“编纂引荐榜单”并多次正在国内多家操纵市，过220个国度和地域产物现已笼盖环球超，pp Store的办公软件操纵中排名前线并正在环球Google Play、中国A。要紧的身手计谋AI举动咱们最，AI身手大奖斩获5项国际， Image Captioning荣登榜首”、“2019 IEEE国际大数据说明竞赛荣获冠军”和“2020 斯坦福、CMU、蒙特利尔大学合伙倡议HotpotQA寻事赛冠军”分辩是“2018 AI Challenger 环球AI寻事赛承办冠亚军”、“2019 WMT国际呆板翻译大赛英译中赛道人为评测冠军”、“2019 CV顶级赛事MS COCO。

　　姑且布告形式指引第十六号的闭系规矩实时、的确、确切、完备地披露了公司召募资金的存放及实质运用处境公司董事会以为公司已按《上海证券买卖所上市公司召募资金拘束主见（2013 年修订）》和上市公司，拘束违规的处境不存正在召募资金。展处境均如实施行了披露任务公司对召募资金的投向和进。

　　15番1号赤坂Garden City 4（6）闭键办公所在：東京都港区赤坂四丁目楼

　　司初次公拓荒行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973号）经中国证券监视拘束委员会作出《闭于答允北京金山办公软件股份有限公，”或“金山办公”）向社会公拓荒行国民币日常股101答允北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司,000,0股00，为45.86元每股刊行代价，额为463召募资金总,00万元186.，行用度后扣除发，额为445召募资金净,27万元940.，已通盘到位上述资金。本次公拓荒行新股的资金到位处境实行了审验大华司帐师事宜所（独特日常协同）对公司，字2019[000458]号《验资申诉》并于2019年11月13日出具了大华验。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司监事会及全盘监事保障本布告实质不，确性和完备性接受法令义务并对其实质的的确性、准。

　　量较大的大型客户看待软件需求数，场合授权格式公司平常采用。商定时代正在合同，限装机数目运用某一版本软件的权益公司授予此类客户正在其筹备场地不。户需求遵循客，赓续一至五年此时代平常，收取授权运用用度公司针对全盘场合。

　　期内申诉，和《公司章程》《公司董事集会事规矩》的规矩和条件董事会肃穆服从《公公法》等相闭法令、法则、规章，大会通过的各项决议郑重贯彻推广股东，尽责努力，东给与董事会的各项职责较好地施行了公司及股。

　　消息身手任职业、批发和零售业、房地财产、修造（12）闭键行业：创修业、消息传输、软件和业

　　账后“今年度参加金额”及实质已置换先期参加金额注：“今年度参加召募资金总额”包罗召募资金到。

　　庆元、陈作涛、曲静渊和途鹏薪酬与查核委员会：邹涛、章，渊为鸠合人此中曲静；

　　要财政数据：截至2019年底（9）近来一个司帐年度的主，8.41万元总资产为8，6.93万元净资产为-1，收入为35.75万元2019年竣工交易，6.92万元净利润为-6。

　　据显示艾瑞数，S墟市周围为362.1亿元2019年中国企业级Saa，例为17.2%占操纵软件的比，济处境受到疫情影响2020年团体经，S行业而言但对Saa，S的承受度和需求填充疫情使得企业对Saa，aaS墟市的周围将打破千亿元估计2022年中国企业级S，3年将估计抵达38.7%占操纵软件的比例正在202。

　　务所（独特日常协同）出具的审计申诉的议案（十）审议通过《闭于核准报出大华司帐师事》

　　金融墟市的蜕化当令适量地介入（2）公司将遵循经济步地以及，实质收益弗成预期因而短期投资的；

　　售产物、商品、承受干系人供应的劳务、委托干系人出卖产物、商品等公司与闭系干系方2021年度的估计平素干系买卖闭键为向干系人销，循公道、自发规矩干系买卖代价遵，客户定造需求、墟市代价确定遵循全体产物的规格型号以及。

　　依法赓续筹备上述干系方，能寻常执行并结算过往发作的买卖，的履约才具具备杰出。与闭系干系方签定合同或允诺并肃穆服从商定推广公司草率2021年度估计发作的平素干系买卖，法令保护履约拥有。

　　有限公司2021年度平素干系买卖额度估计事项的核查私见（二）中国国际金融股份有限公司闭于北京金山办公软件股份。

　　2020年度财政审计用度、内部驾驭审计用度及续聘2021年度财政和内部驾驭审计机构的议案》公司于2021 年3月23日召开第二届董事会审计委员会2021年第一次集会通过了《闭于公司，20年度为公司供应审计任职时代可能施行职责鉴于大华司帐师事宜所（独特日常协同）20，审计法则服从独立，公司出具审计申诉客观、公平地为。计使命的联贯性为仍旧公司审，（独特日常协同）为公司财政审计与内部驾驭审计机构答允公司2021年度拟持续邀请大华司帐师事宜所。交公司2020年年度股东大会审议答允将该议案报董事会审议表决并提。

　　途与南光途交汇处永新时期广场1号楼19层190（5）住宅：深圳市南山区南山街道登良社区东滨1

　　墟市来看从海表，网的高速生长跟着环球互联，度、可赓续生长处境等方面生长较好少许国度固然正在收集根本办法停当，化操纵等方面却相对生长日常但正在财产与身手立异、消息，间和墟市生长机缘存正在较大的晋升空。

　　00-16:00正在上证途演中央（）以收集互动的格式召开本次事迹讲明会将于2021年3月29日（周一）14:。

　　核人：姓名施丹丹项目质料驾驭复，司帐师注册，伙人合，从事审计营业1997起，公司年度审计、主旨企业专项审计、经济义务专项审计等使命至今承担过多家企业改造上市审计、上市公司、新三板挂牌，营业从业体验有证券任职，的年限19年从事证券营业，专业胜任才具具备相应的。

　　户供应会员任职公司为个体用，含超等会员）、稻壳会员两类会员闭键分为WPS会员（。Office办公软件的成效型任职WPS会员任职器重基于WPS ，复、超大云空间容量、全文翻译等增值任职如WPS会员可能运用文档转换、文档修；fice办公软件的实质型任职稻壳会员器重基于WPS Of，字、版权图片、精采图标、PPT智能美化等实质的办公任职如稻壳会员可能运用精品模板、版权字体、高级图表、艺术；用WPS会员任职超等会员既可享，壳儿资源任职又可享用稻。

　　师：姓名李政德签名注册司帐，司帐师注册，始从事审计营业2012年开，度审计、清产核资、证监局及财务部查抄等使命至今参预过多家企业改造上市审计、上市公司年，营业从业体验有证券任职，兼职无。

　　期内申诉，监事集会事规矩》和相闭法令、法则的条件监事会肃穆服从《公公法》《公司章程》《，信规矩遵从诚，和全盘股东权柄开赴从确凿爱护公司长处，监视职责郑重施行。

　　师、项目质料驾驭复核人可能正在推广本项目审计使命时仍旧独立性大华司帐师事宜所（独特日常协同）及项目协同人、签名注册司帐。

　　办公周围金山正在，字措置缠绕文，机视觉和天然发言措置身手使用学术界一经成熟的企图，落地的工程题目管理一系列算法，能和牢靠性不息优化性，翻译、智能写举动用户供应文档，版等成效智能排，办公成果降低用户。

　　软件股份有限公司年度召募资金存放与运用处境的专项核查私见（一）保荐机构中国国际金融股份有限公司闭于北京金山办公；

　　期内申诉， 22.61 亿公司竣工营业收入，43.14%较上年延长；的净利润 8.78 亿竣工归属于母公司悉数者，119.22%较上年延长；营业 8.03 亿此中办公软件授权， 61.9%较上年度延长；务11.09 亿办公任职订阅业， 63.18%较上年度延长；营业3.49 亿互联网告白实行， 13.61%较上年度节减。

　　主的电子辞书及正在线翻译软件金山词霸是一款以中英互译为，、Android等多种平台帮帮Windows、iOS。、白话学习以及单词温习等多种发言锻练用户可运用金山词霸实行英文阅读、写作。

　　（独特日常协同）审计经大华司帐师事宜所，年12月31日截至2020，称“公司”）期末可供分拨利润为310北京金山办公软件股份有限公司（以下简,211,.42元920。会第十二次集会决议经公司第二届董事，权立案日立案的总股本为基数分拨利润公司2020年度拟以执行权柄分配股。

　　身手蚁集型行业公司所能手业为，较高的身手主意行业进入必要。办公软件企业得到角逐上风的要害成分焦点身手的蕴蓄堆积和身手立异是鞭策根本。业的一个别举动软件行，公资源的整合、共享以及操纵根本办公软件的身手焦点是办。资源以及操纵资源的焦点身手企业是否具备整合伙源、共享，心身手上竣工立异的才具是否拥有正在已蕴蓄堆积的核，域能否悠久生长的要紧成分是企业正在根本办公软件领。

　　表还包罗对新根本办法操纵的督促新基修除了促进新型根本办法扶植，医疗、车联网、机灵都邑等操纵包罗网上办公、长途教化、长途，者的互利共赢、合伙生长通过构修平台来竣工参预，确为最闭键的操纵场景此中“网上办公”明。

　　第十次集会通告于2021年3月13日以邮件格式发出投递全盘监事北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会，现场集会连结通信表决格式召开集会于2021年3月23日以。加表决监事3人本次集会应参，决监事3人实质到场表。下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事集会事规矩》（以下简称“《监事集会事规矩》”）的闭系规矩本次集会的鸠合、召开和表决处境相符法令、行政法则、部分规章、楷模性文献以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以。

　　地获得确凿、有用推广公司为使闭系规矩更好，司董事司帐谋委员会使命细则》个别条目修订了《北京金山办公软件股份有限公，《北京金山办公软件股份有限公司董事司帐谋委员会使命细则》全体实质详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的。

　　：姓名张瑞项目协同人，司帐师注册，伙人合，从事审计营业2006年起，计、清产核资、绩效查核、证监局及财务部查抄等使命至今承担过多家企业改造上市审计、上市公司年度审，营业从业体验有证券任职，兼职无。

　　增资及运用个别超募资金填充募投项目投资额事项公司填充募投项目执行主体和所在、对全资子公司，资子公司增资及运用个别超募资金填充募投项目投资额的布告》（布告编号：2020-026）全体详见公司于2020年6月9日披露的《金山办公闭于填充募投项目执行主体和所在、对全。

　　有限公司董事司帐谋委员会使命细则〉个别条目的议案（十八）审议通过《闭于修订〈北京金山办公软件股份》

　　0余年研发体验及身手蕴蓄堆积公司具有办公软件周围3，务皆由公司自帮研发旗下闭键产物及服，有自帮常识产权对焦点身手具。线协同编纂、安定文档以及数据协同共享等多种要害身手实行深刻探讨公司重心针对文字排版身手、电子表格企图身手、动画衬托身手、正在，身手的打破通过焦点，公操纵任职系统开发互联网云办，办公新形式创修智能，用户体验悉数晋升。

　　生长的必要跟着营业，品运用授权的根本上正在原有办公软件产，了机构客户任职订阅形式公司针对机构客户推出，性地遵循客户需求定取胜务使公司可能赓续地、有针对，办公管理计划为客户供应。

　　称“公司”）董事长葛珂先生因个体起因北京金山办公软件股份有限公司（以下简，董事长职务辞去公司，核委员会、提名委员会成员等闭系职务一并辞去董事司帐谋委员会、薪酬与考。任董事长后葛珂先生辞，任的董事职务仍正在公司担。公司章程》（简称“公司章程”）的相闭规矩遵循《公公法》《北京金山办公软件股份有限，先生的免职申请公司承受葛珂，达董事会时生效自免职申诉送。

　　集资金存放与实质运用处境的专项申诉的议案（八）审议通过《闭于公司2020年度募》

　　品身手门槛较高因为办公软件产，软件墟市中国内办公，商参预角逐仅罕有家厂。oft Office表除微软的Micros，e、中标软件有限公司的中标普华Office等是国内墟市上的闭键品牌公司的WPS Office、永中软件股份有限公司的永中Offic。

　　十二次集会通告于2021年3月13日以邮件格式发出投递全盘董事北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第，现场集会连结通信表决格式召开集会于2020年3月23日以。席的董事9人本次集会应出，议的董事9人实质出席会。称“《公司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公司董事集会事规矩》（以下简称“《公司董事集会事规矩》”）的闭系规矩本次集会的鸠合、召开和表决处境相符《公公法》等相闭法令、法则、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简。

　　7月17日2020年，有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签定完毕《召募资金专户存储四方囚禁允诺》公司及全资子公司广州金山挪动科技有限公司（以下简称“广州金山挪动科技”）与东亚银行（中国），办公闭于缔结召募资金专户存储四方囚禁允诺的布告》（布告编号：2020-020）仔细处境请参见公司已于2020年7月21日披露于上海证券买卖所网站（）的《金山。

　　会第十二次集会审议经公司第二届董事，以本次权柄分配股权立案日总股本 461公司2020年度利润分拨计划拟定如下：,000,股为基数000 ，现金股利国民币6元（含税）向全盘股东每 10 股派发，利国民币 276共计分拨现金股,006,（含税）000元，送股不，积转增股本不以本钱公，润结转下一年度盈余未分拨利。

　　前承认并公告了精确答允的独立私见公司独立董事对上述议案实行了事。2月31日时代估计发作的干系买卖是公司平素分娩筹备所需独立董事以为：公司正在2021年1月1日至2021年1，代价订价服从墟市，正、公正”的规矩相符“公道、公，《北京金山办公软件股份有限公司干系买卖拘束轨造》的规矩相符闭系法令法则和《北京金山办公软件股份有限公司章程》，体股东的长处相符公司和全。公平道范措置规矩干系方已用命了，幼股东长处的行动不存正在损害公司中。

　　京金山办公软件股份有限公司独立董事2020年度述职申诉》全体实质详见公司同日刊载于上海证券买卖所网站（）的《北。

　　司2020年年度申诉》及《北京金山办公软件股份有限公司2020年年度申诉摘要》全体实质详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）的公司《北京金山办公软件股份有限公。

　　权持续运用闲置自有资金购置理资产物的布告》（布告编号：2021-012）全体实质详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《金山办公闭于授。

　　软件、硬件及收集身手拓荒（7）主交易务：企图机，、身手征询、身手实行身手任职、身手让渡；编造集成企图机；措置数据；策画产物；画策画电脑动；理征询企业管；本电脑周边配件委托加工札记；通信修设、电子产物、家用电器批发企图机、软件及辅帮修设、，出口、代办进出口货色进出口、身手进。自帮采选筹备项目（墟市主体依法，营营谋发展经；核准的项目依法须经，准的实质发展筹备营谋经闭系部分核准后依批；禁止和局限类项方针筹备营谋不得从事国度和本市财产战略。）

　　为本公司出具了模范无保存私见的审计申诉5 大华司帐师事宜所（独特日常协同）。

　　光谷大道77号光谷金融港B24栋2层201（6）闭键办公所在：武汉市东湖新身手拓荒区室

　　年12月31日截至2020，累计参加总额916公司对召募资金项目,710,.36元556，入召募资金675此中：今年度投,880,.29元365，入金额国民币240实质已置换先期投,839,.07元191，费后的净额142收到利钱扣除手续,070,.23元294；除手续费后的金额为1以前年度收到利钱扣,440,.64元370。年12月31日截至2020，额为国民币3召募资金余,866,823,.28元829。

　　0年12月截至202，数（MAU）凌驾4.74亿公司闭键产物月度灵活用户，版月度灵活用户数凌驾1.85亿此中WPS Office桌面，产办公软件当先其他国；月度灵活用户数凌驾2.82亿WPS Office挪动版；月度灵活用户数亲近0.10亿公司其他产物（如金山词霸等），国产办公软件赓续当先其他。期内申诉，其正在国内办公软件墟市所占份额行业内闭键角逐企业并未披露。

　　免用度户相看待，受更多的增值任职以表WPS会员除可能享，人云合作团队人数上限更多等高级权限同时还具有如云文档存储空间更大、多。成为包月/包年会员稻壳会员既可能采选，个数购置模板也可能采选按，档、演示文档特别专业和悦目使所造造的文字文档、表格文。

　　技宏大专项课题的研发及实行使命公司接受多项国度“核高基”科，项方针执行通过科研，容性和操作成果等方面获得了全方位晋升公司系列产物及任职正在成效、机能、兼，客户办公成果等身手目标不息优化数据措置才具、产物操作机能和，学会身手判断历程中国电子，团体身手秤谌正在办公软件周围国内当先WPS Office办公软件产物，国际先辈多项身手。

　　3月23日召开第二届董事会第十二次集会、第二届监事会第十次集会北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年，年度平素干系买卖估计的议案》审议通过了《闭于公司2021，估计金额合计为28本次平素干系买卖,元国民币470万。入项为6此中收,0万元30，为22支付项,0万元17。、邹涛、葛珂、章庆元回避表决干系董事雷军、求伯君、刘伟，董事相仿答允该议案出席集会的非干系，闭法令法则的规矩审议步调相符相。

　　凌驾12个月的低危害理资产物投资的种类为银行投资刻期不。规矩肃穆驾驭危害公司将按拍照闭，实行肃穆评估对理资产物，险较低采选风，性较好滚动，较好的理资产物投资回报相对。

　　上综，召募资金存放与运用处境事项无反驳保荐机构对2020年度金山办公。年存正在召募资金应用情八、两次以上融资且当况

　　事会第十二次集会、第二届监事会第十次集会审议通过公司本次平素干系买卖额度估计事项一经公司第二届董北京金山办公软件股份有限公司，，以回避表决干系董事予，买卖的议案公告了精确答允的独立私见公司全盘独立董事已对上述平素干系，表答允私见监事会已发。目前截至，闭系法令、法则及《公司章程》的规矩上述干系买卖估计事项的决定步调相符。均为公司发展平素筹备营谋所需公司上述估计平素干系买卖事项，非干系股东的长处未损害上市公司和，独立性出现影响不会对上市公司，买卖而对干系方出现依赖上市公司亦不会因而类。

　　：消息任职营业（7）主交易务；术任职消息技；软件任职人为智能；拓荒软件；拓荒身手；进出口身手；身手培训企图机；征询教化；易征询经济贸；任职翻译。

　　fice办公软件和金山词霸等公司产物闭键包罗WPS Of，Android、iOS等浩瀚主流操作平台上操纵可正在Windows、Linux、Mac OS、；文档的增值任职以及互联网告白实行任职公司任职闭键包罗基于公司产物及闭系，多平台操纵的管理计划为客户供应一站式、。

　　核查经，日常协同）具备证券期货业从业资历咱们以为：大华司帐师事宜所（独特，计任职楷模、专业为公司供应的审，苛谨、敬业审计团队，审计使命的才具具备接受公司。年度的财政及内部驾驭审计机构咱们答允续聘其为公司2021，计和内部驾驭审计任职为公司供应财政报表审。

　　期内申诉， 22.61 亿公司竣工营业收入，43.14%较上年延长 ;的净利润 8.78 亿竣工归属于母公司悉数者，119.22%较上年延长；营业 8.03 亿此中办公软件授权， 61.9%较上年度延长；务11.09 亿办公任职订阅业， 63.18%较上年度延长；营业3.49 亿互联网告白实行， 13.61%较上年度节减。

　　修订的闭系企业司帐法则而实行的相应变●本次司帐战略更动是公司遵循财务部。

　　3月24日正在上海证券买卖所网站（）披露《公司2020年年度申诉》北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年，投资者的深刻交换为更好的巩固与，深刻地领会公司处境使投资者特别悉数、，开2020年度事迹讲明会公司拟以收集互动格式召，资者踊跃参预迎接宽大投。会提前向宽大投资者搜集闭系题目公司现就2020年度事迹讲明，者的私见和提议渊博听取投资。

　　全资、控股子公司的眼前闲置自有资金本次购置理资产物的资金起源为公司或，国民币550额度为不凌驾,0万元00，决议有用期内正在上述额度和，滚动运用资金可能。

　　和指定媒体的《金山办公内部驾驭自我评议申诉》全体实质详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）。

　　要财政数据：截至2019年底（9）近来一个司帐年度的主，为118总资产,9万元65，280万元净资产为，现交易收入为92019年实,4万元04，为-3净利润,8万元39。

　　通过降低兼容性和仍旧产物立异性以公司为代表的国内办公软件企业，求、优化用户体验不息探讨用户需，更定造化、脾气化的任职依赖更轻巧的订价政策和，件桌面墟市份额不息放大办公软。

　　东滨途与南光途交汇处永新时期广场1号楼19层190（6）闭键办公所在：深圳市南山区南山街道登良社区1

　　网维身手有限义务公司统一边界内共18家主体讲明：本期新纳入统一边界的子公司北京数科，进一步打开列示正在上表中未再。

　　、用户体验第一的筹备谋略公司将持续用命研发先行，心的生长因素以产物为核，发身手晋升研，发成果降低研，优化产物赓续悉数，作产物成效加强云和协，的办公器材产物打造拥有角逐力。办公、合作办公民风同时悉数教育用户云，用户云化转型加快实行企业，客户群体发掘中幼，体的场景需求结构团队群，的产物任职供应精准。牌组织拓展品，升品牌价格进一步提，面的墟市格式扶植特别全。来未，、成效更优化、素材更雄厚的产物公司将持续为用户供应操作更便当。

　　所上市公司召募资金拘束主见（2013年修订）》等闭系规矩的条件拟定了《北京金山办公软件股份有限公司召募资金拘束主见》（以下简称“《召募资金拘束主见》”）公司已服从《中华国民共和国公公法》《中华国民共和国证券法》中国证监会《闭于进一步巩固股份有限公司公然召募资金拘束的通告》、上海证券买卖所《上海证券买卖，行专户存储轨造对召募资金实，资项方针更动及运用处境的监视等实行了规矩对召募资金的存放、运用、项目执行拘束、投。19年度第二次姑且股东大会审议通过该《召募资金拘束主见》经本公司20。

　　月23日召开的第二届董事会第十二次集会、第二届监事会第十次集会北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3，闲置自有资金购置理资产物的议案》集会审议通过了《闭于授权持续运用，乞降资金安定的条件下正在保障平素筹备资金需，运用眼前闲置自有资金不凌驾国民币550答允公司（包罗直接或间接控股的子公司）,滚动性好的低危害理资产物000万元购置安定性高、，过之日起至2021年年度股东大会时止有用期自2020年年度股东大会审议通，度及刻期内正在上述额，得凌驾上述限额理资产物余额不，额可遵循实质处境实行分拨公司购置理资产物买卖金，金可能滚动运用正在前述额度内资。律文献或就闭系事项实行决定同时授权董事长签定相闭法，公司财政部承担结构执行并答允全体投资营谋由。况如下全体情：

　　审议经，份有限公司2020年年度股东大会公司拟提请召开北京金山办公软件股，间所在待定集会召开时，召开2020年年度股东大会的通告》确定后将服从规矩发出《金山办公闭于。

　　要财政数据：截至2019年底（9）近来一个司帐年度的主，100万元总资产为，96万元净资产为，交易收入为0万元2019年竣工，-4万元净利润为。

　　出卖的需求遵循墟市，阅出卖闭键分为公司直销和代办商经销两种形式公司的办公软件产物运用授权出卖和办公任职订。公司拘束为便于，商品支拨退款流程和出卖合同拘束轨造等一系列出卖闭系的轨造公司拟定了经销商拘束轨造、软件出卖流程、订单拘束流程、。

　　筹资金处境一经大华司帐师事宜所（独特日常协同）鉴证上述以召募资金置换预先已参加召募资金投资项方针自，金投资项方针鉴证申诉》（大华核字[2020]001904号）并出具《北京金山办公软件股份有限公司以自筹资金预先参加召募资。

　　消息任职（除金融营业）（7）主交易务：金融；、金融营业流程表包、金融常识流程表包承受金融机构委托从事金融消息身手表包；研、社会考察、民意考察、民意试验）墟市消息征询与考察（不得从事社会调；系任职大家闭；征询财政；含商务考察）商务征询（不；发、身手征询、身手让渡、身手任职从事企图机软件科技周围内的身手开；措置数据；组并购筹办企业资产重；任职会展；商务电子；、电子产物（不含电子出书物）、通信用具（专营除表）的出卖企图机软件、办公用品、工艺品（不含文物、象牙及其成品）；颁发、代办告白策画、造造、；任职集会；显示任职承办展览；租赁修设；使令劳务；家局限或禁止进出口的货色及身手）货色、身手、代办进出口（不含国；消息任职互联网。

　　万元（税前）调治为每人每年10.8万元（税前）公司拟将公司独立董事津贴模范由每人每年7.2。0年年度股东大会通过之日起开端推广本次独立董事津贴模范自公司202。

　　事会审议通事后（1）公司董，投资额度内签定闭系合同文献董事会授权公司董事长正在上述。和跟踪理资产物投向、项目转机处境公司财政部分闭系职员将实时说明，公司资金安定的危害成分如评估发觉存正在大概影响，取相应步调将实时采，资危害驾驭投。

　　年来近，构不息升级调治跟着我国财产结，仍旧安定较疾生长我国软件财产总体，赓续放大财产周围，告示的软件业经济运转疾报遵循工信部运转监测妥洽局，竣工软件营业收入8.16万亿元国民币我国软件和消息身手任职业2020终年，13.3%同比延长。至2020年2010年，.36万亿元延长至2020年的8.16万亿元我国软件和消息身手任职业收入从2010年的1，达19.6%年复合延长率，延长趋向流露稳步。

　　均用命商榷相仿、公道买卖的规矩公司与上述干系方之间的干系买卖，户定造需求、墟市代价确定买卖代价按照全体产物的规格型号辅导价及客。于公司的寻常营业该等干系买卖属，经交易务生长有利于公司，特别是中幼股东长处的行动不存正在损害公司和全盘股东；况、筹备成效不会出现晦气影响该等干系买卖对公司的财政状，类买卖对干系方造成依赖公司的闭键营业不会因而。

　　详见本申诉“附件1 召募资金运用处境比照表”本公司2020年度召募资金实质运用处境比照表。

　　一个司帐年度的闭键财政数据（未经审计）：截至2020年底（9）近来一个司帐年度的闭键财政数据（未经审计）：近来，为37总资产,10万元151.，-335净资产为,32万元314.，交易收入为862020年竣工,23万元469.，-106净利润为,41万元652.。

　　消息身手征询任职（7）主交易务：;发、身手任职企图机身手开;告业广;展览任职集会及;筹办任职企业形势;术征询服文明艺务

　　13 年修订）》及公司《召募资金拘束主见》等相闭规矩遵循《上海证券买卖所上市公司召募资金拘束主见（20，资项目及预先支拨的刊行用度的金额合计国民币241公司运用召募资金置换以自筹资金预先参加召募资金投,105,.55元549。且置换工夫间隔召募资金到账工夫未凌驾6个月本次置换不存正在变相蜕变公司召募资金用处景象，管条件相符监。

　　所及相闭规矩的条件遵循上海证券买卖，资金拘束和运用为楷模公司召募，资者权柄包庇投，召募资金专项账户公司设立了闭系。金到账后召募资，准开设的召募资金专项账户内已通盘存放于经公司董事会批，贸易银行签定了召募资金三方囚禁允诺公司已与保荐机构、存放召募资金的，（）的《北京金山办公软件股份有限公司初次公拓荒行股票科创板上市布告书》仔细处境请参见公司已于2019年11月15日披露于上海证券买卖所网站。

　　学术界渐渐走入工业界近三年AI闭系身手从，身手相连结而且和工程，I身手的产物和任职出现了许多基于A。数据周围的延长跟着根本算力和，上风尤其分明AI算法的，大低效的算法模子过去少许过于庞，加适用变得更，确切性和牢靠性从而晋升算法的。能真正触达用户AI惟有落地才，身手上还必要赓续蕴蓄堆积正在AI落地闭系的工程，然有大方的工程题目必要管理正在表面算法和实质产物之间依。AI身手落地上赓续参加研发另日会有更多的企业和团队正在，去鞭策身手的优化和革新同时从用户需乞降体验上。

　　）14:00-16:00 登录上证途演中央（）1、投资者可于2021 年3 月29日（周一，时势发送大公司投资者闭联信箱（）正在线前将相闭题目通过电子邮件的，者广博闭怀的题目实行解答公司将正在讲明会上对投资。

　　数据（未经审计）：截至2019年底（9）近来一个司帐年度的闭键财政，为262总资产,2万元01，为165净资产,4万元64，交易收入为562019年竣工,5万元16，为-4净利润,1万元41。

　　对国内经济生长影响深远2020年受新冠疫情，墟市大轮回缠绕国内，济来带头其他财产生长国务院旨正在通过数字经，情的负面影响以此应对疫，经济生长所需的根本办法扶植“新基修”便是怂恿巩固数字。

　　公软件和任职供应商公司是国内当先的办，软件产物及任职的策画研发及出卖实行闭键从事WPS Office办公。

　　年来近，历程急速生长国内桌面墟市，得分明的角逐上风微软及公司已取，软、公司同台角逐墟市中造成了微，标软件有限公司等跟进生长的角逐态势其他厂商如永中软件股份有限公司、中。

　　审计机构事项尚需提交股东大会审议（四）公司本次续聘财政及内部驾驭，审议通过之日起生效并自公司股东大会。

　　2021年度平素干系买卖额度估计的布告》（布告编号：2021-011）全体实质详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《金山办公闭于。

　　集资金投资项目为顺手促进募，内预先参加个别召募资金投资项目公司已运用自筹资金正在公司边界，年11月13日截至2019，投资项方针金额合计国民币240公司以自筹资金预先参加召募资金,839,.07元191，付的刊行用度的金额合计国民币527运用召募资金置换以自筹资金预先支,.48元358，金国民币241合计运用召募资,105,预先参加的自筹资金549.55元置换。

　　息化操纵秤谌相对落伍的近况针对海表仍有许多国度的信，”创议思念的辅导下正在国度“一带一起，踊跃的顺势对表扩张国内办公软件厂商也，的消息化身手任职和管理计划为海表企业供应办公操纵闭系，新及消息化操纵效益方面的上风充实使用我国正在财产与身手创，家竣工协同互补生长与“一带一起”国，国内办公软件的墟市份额慢慢活着界边界内扩展。

　　罚2次、监视拘束步调21次、自律囚禁步调3次和次序处分0次大华司帐师事宜所近三年因执业行动受到刑事刑罚0次、行政处。行政刑罚2次、监视拘束步调21次和自律囚禁步调3次42名从业职员近三年因执业行动受到刑事刑罚0次、。

　　用度户看待免，告白”的赢余形式公司采用“免费+。大用户群体公司借帮庞，的品牌价格依赖杰出，其产物的要紧平台成为告白客户实行。

　　公司筹备拘束使命的寻常实行葛珂先生的去职事宜不会影响。尽责的使命和为公司生长所做的奉献表现衷心感激公司董事会对葛珂先生正在公司任职董事长时代努力！事会寻常运举动保障公司董，通过了《闭于更动公司董事长的议案》公司第二届董事会第十二次集会审议，事长（简历详见附件）提名邹涛先生为公司董，董事会相仿任期与本届；任副董事长职务邹涛先生不再担。章程》规矩遵循《公司，的法定代表人董事长为公司，同步更动为邹涛先生因而公公法定代表人，代表人更动立案手续公司将尽疾料理法定，消息披露任务并实时施行。

　　事项经董事会审议通事后该平素干系买卖额度估计，与闭系干系方签定全体的买卖合同或允诺公司（及子公司）将遵循营业发展处境。

　　2021年度平素干系买卖额度估计的布告》（布告编号：2021-011）全体实质详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《金山办公闭于。

　　署相闭法令文献或就闭系事项实行决定正在额度边界内公司董事会授权董事长签，务部合伙承担结构执行全体投资营谋由公司财。

　　要财政数据：截至2019年底（9）近来一个司帐年度的主，产为1总资,890,0万元40，为639净资产,9万元18，交易收入为2062019年竣工,0万元83，为163净利润,1万元16。

　　年12月31日截至2020，款余额如下：单元：国民币召募资金存放专项账户的存元

　　集资金运用效益公司为降低募，高、滚动性好、有保本商定的投资产物将个别眼前闲置召募资金投资安定性。董事会第五次集会、第二届监事会第三次集会公司于2019年12月6日召开的第二届，召募资金实行现金拘束的议案》通过了《闭于运用个别眼前闲置，度不凌驾国民币400答允公司运用最高额,召募资金实行现金拘束000万元的眼前闲置，度及决议有用期内正在不凌驾上述额，环滚动运用资金可循。通过之日起12个月内有用运用刻期自公司董事会审议。

　　事以为：经审查公司全盘独立董，以为咱们，悠长生长计谋遵循公司的，思量公司2021年度筹备筹备并连结公司实质筹备处境以及，司实质处境和生长必要本利润分拨计划相符公，股东长处的景象不存正在损害中幼，山办公软件股份有限公司章程》等的相闭规矩相符相闭法令法则、楷模性文献和《北京金，2020年度利润分拨计划咱们答允公司董事会提出的，020年年度股东大会审议答允将该计划提交公司2。

　　已按闭系法令法则条件（3）公司及子公司，金拘束的专项轨造开发健康公司资，审批和推广步调楷模现金拘束的，有用发展和楷模运转确保现金拘束事宜的。

　　流程中大概面对的种种危害及应对步调公司已正在本申诉中仔细论述公司正在筹备，“筹备处境商量与说明”敬请查阅本申诉第四节。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不，确性和完备性接受法令义务并对其实质的的确性、准。

　　驾驭审计用度及续聘2021年度财政和内部驾驭审计机构的议案（十一）审议通过《闭于公司2020年度财政审计用度、内部》

　　数据（经审计）：截至2020年底（9）近来一个司帐年度的闭键财政，为830总资产,74万元473.，为49净资产,29万元448.，交易收入为6062020年竣工,54万元189.，为21净利润,23万元600.。

　　信科技周围内的身手拓荒、身手征询、身手让渡、身手任职（7）主交易务：企图机科技周围内、收集科技周围内、通；画策画电脑动；含无线发射修设）的批发兼零售企图机软硬件、通讯产物（不；不含商务考察）商务消息征询（；作、代办、颁发告白策画、造；拘束物业；赁任职衡宇租。

　　核查经，的囚禁条件》、《上海证券买卖所上市公司召募资金拘束主见（2013年修订）》和《上海证券买卖所科创板股票上市规矩（2019年4月修订）》等法令法则的规矩保荐机构以为： 2020年度金山办公召募资金存放和实质运用相符《证券刊行上市保荐营业拘束主见》、《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金拘束和运用，专户存储和专项运用对召募资金实行了，闭消息披露任务并实时施行了相，用处和损害股东长处的景象不存正在变相蜕变召募资金，反闭系法令、法则的景象亦不存正在召募资金运用违。

　　的环球占比抵达17%2020年中国GDP，支付占比赓续降低此中企业的IT，化秤谌慢慢晋升显示企业消息，的使宅心愿带头云任职。20年）》、2019年出台《云企图任职安定评估主见》等闭系法则当局于2018年出台《鞭策企业上云的执行指南（2018-20，络的安定性并楷模其运营进一步保护了云端软件网，势和云任职需求产生确定了企业转云趋。受新冠疫情影响而2020年，特色使企业开端通过运用SaaS来节减短期开支SaaS软件订阅造付费、通用性强、低部本钱等，的支持工夫伸长现金流。

　　第十次集会审议通过了《闭于授权持续运用闲置自有资金购置理资产物的议案》公司于2021年3月23日召开的第二届董事会十二次集会、第二届监事会，运用眼前闲置自有资金不凌驾国民币550答允公司（包罗手下的全资、控股子公司）,购置理资产物000万元，通过之日至2021年年度股东大会时止有用期自2020年年度股东大会审议，度及刻期内正在上述额，滚动运用资金可能。律文献或就闭系事项实行决定同时授权董事长签定相闭法，公司财政部承担结构执行并答允全体投资营谋由。20年年度股东大会审议该事项尚需提交公司20。事项公告了独立私见公司独立董事对此，公司独立董事闭于公司第二届董事会第十二次集会闭系议案的独立私见》详见同日披露于上海证券买卖所网站（）的《北京金山办公软件股份有限。

　　本次估计干系买卖为公司平素干系买卖●平素干系买卖对上市公司的影响：，交易务为根本以公司寻常经，为订价按照以墟市代价，司的独立性不影响公，及股东长处的景象不存正在损害公司，买卖对干系人出现依赖公司不会因该等干系。

　　股权立案日立案的总股本为基数●本次利润分拨以执行权柄分配，分配执行布告中精确全体日期将正在权柄。

　　essOn 正在线作图器材（7）主交易务：Proc；导图、原型图流程图、思想、

　　务所（独特日常协同）出具的审计申诉的议案（八）审议通过《闭于核准报出大华司帐师事》

　　记日前公司总股本发作蜕变的●正在执行权柄分配的股权登，配总额稳固拟保护分，股分拨比例相应调治每，全体调治处境并将另行布告。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不，确性和完备性接受法令义务并对其实质的的确性、准。

　　金运用成果为降低资，常筹备的处境下正在不影响公司正，资金购置理资产物运用眼前闲置自有，司收益填充公。

　　大道77号光谷金融港B24栋2层201（5）住宅：武汉市东湖新身手拓荒区光谷室

　　要财政数据：截至2019年底（9）近来一个司帐年度的主，为140总资产,8万元07，为12净资产,1万元59，交易收入为5142019年竣工,3万元34，润为1净利,2万元90。

　　要来自年度申诉全文1 今年度申诉摘，果、财政情况及另日生长筹备为悉数领会本公司的筹备成，证监会指定媒体上谨慎阅读年度申诉全文投资者该当到上海证券买卖所网站等中国。

　　发、零售电子出书物（7）主交易务：批；食物出卖；任职餐饮；术拓荒、身手任职、身手征询企图机软硬件及表围修设的技；表围修设、电子元器件出卖企图机软硬件及；需的呆滞修设、零配件、原辅质料的进口营业筹备本企业自产产物的出口营业和本企业所，止进出口的商品及身手除表但国度节造公司筹备或禁；公用房出租办；泊车场任职机动车大家；具、礼物出卖玩；拘束餐饮。

　　于调治公司董事会专业委员会成员的布告》（布告编号：2021-017）全体实质详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《金山办公闭。

　　的客户正在客户端及网站平台上供应告白位互联网告白实行是指公司为有实行需求，封面、开屏页等格式实行客户的任职与产物通过启动客户端产物以及软件运用时的启动。户分歧需求来确定结算格式和收入告白遵循分歧处所、种别以及客，、注册数等确认消息流量例如遵循时长、点击量，据流量消息确认收入公司每月与客户根。

　　山办公闭于司帐战略更动的布告》（布告编号：2021-013）全体实质详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《金。

　　期内申诉，全盘员工锐意进步公司总司理率领，种疾苦和寻事踊跃应对各，务的赓续延长竣工了公司业。以云任职为根本公司持续周旋“，容为辅帮多屏、内，表的另日办公营业生长对象AI 赋能悉数产物”为代，任职周围深耕正在办公函档，稳固生长态势各项营业仍旧，好事迹得到良。

　　安定性高、滚动性好的理资产物（2）公司及子公司购置标的为，可控危害。时同，慎投资规矩肃穆遵从审，资对象筛选投，、有才具保护资金安定采选名誉好、周围大，力强的单元所刊行的产物筹备效益好、资金运作能。实时跟踪理资产物投向公司将遵循墟市处境，正在的危害成分要是发觉潜,织评估将组,接纳相应的保全步调并针对评估结果实时，资危害驾驭投。

　　归纳任职、向干系方采购商品、向干系方供应身手任职或出卖产物等公司常常性干系买卖闭键为向干系方租用衡宇、承受干系方供应的。

　　危害、严谨投资、保值增值的规矩1、公司本次基于楷模运作、防备，危害、滚动性高的理资产物应用闲置自有资金购置低，滚动资金的条件下执行的是正在保障平素筹备所需，产筹备变成影响未对公司寻常生。

　　家岭村南 2 幢楼房一层 8132 （6）闭键办公所在：北京市海淀区唐号

　　书、财政承担人（如有独特处境公司董事长、总司理、董事会秘，能实行调治）参会职员可。

　　备出货量的高速延长伴跟着挪动智能设，的需求赓续巩固客户挪动办公，来了强壮的生长空间给挪动办公墟市带。日益普及的配景下正在智能挪动终端，随地实行交换互动和协同办公挪动办公操纵帮帮用户随时，也日益成熟操纵场景，行业的生长供应帮力这些都为办公软件。

　　于2021年3月23日召开第二届董事会第十二次集会北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”），董事会专业委员会成员的议案》集会审议通过了《闭于更动公司，团体放置因公司，与查核委员会、提名委员会委员实行调治公司董事会现对董事司帐谋委员会、薪酬。

　　00万元（含税）本期审计用度1，数和每个使命人日收费模范收取任职用度系服从大华所供应审计任职所需使命人日。的性子、繁简水准等确定使命人日数遵循审计任职；业职员专业才能秤谌均分辩确定每个使命人日收费模范遵循执。

　　闭键以公司产物为载体互联网告白实行任职，告和效率告白的实行格式通过向客户显示品牌广，平台的告白营销任职从而竣工收入为百般告白客户供应基于互联网。出卖、代办商经销与第三方平台配合实行三种公司的互联网告白实行任职出卖形式分为直接，的告白实行任职形式皆为软件行业中常见。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不，确性和完备性接受法令义务并对其实质的的确性、准。

　　集资金运用效益公司为降低募，资金购置构造性存款将个别眼前闲置召募，12 月 31 日截至 2020年，结算账户余额如下构造性存款专用：

　　存放与实质运用处境所出具专项核查申诉的结七、保荐机构对公司2020年度召募资金论

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不，确性和完备性接受法令义务并对其实质的的确性、准。

　　发、身手任职、身手征询（7）主交易务：身手开;代办、颁发告白策画、造造、;进出口身手;编造任职企图机;帮修设、通信修设、家用电器、电子产物出卖自行拓荒的产物、企图机、软件及辅;机及辅帮修设委托加工企图;增值电信营业中的互联网接入任职营业(增值电信营业筹备许可证有用期至2019年04月29日)第一类增值电信营业中的互联网数据中央营业、第一类增值电信营业中的实质分发收集营业、第一类;(收集文明筹备许可证有用期至2020年10月30日)使用消息收集筹备游戏产物(含收集游戏虚拟钱银刊行);信营业筹备电。

　　独立董事公告独立私见上述利润分拨计划已由，0年年度股东大会审议通事后执行该利润分拨计划需经公司202。

　　国籍中国，久居留权无境表永，年4月出生1975，学历本科。年起就职于金山软件邹涛先生于1998，山词霸产物承担拓荒金，笑软件营业后承担娱，事、首席推广官及西山居首席推广官历任金山软件高级副总裁、推广董。3888）推广董事及首席推广官邹涛先生现任金山软件（HK.，MCM）的董事和金山云（纳斯达克：KC）的董事同时掌管西山居的董事、猎豹挪动（纽交所： C。年2月至今自2017，董事、副董事长掌管金山办公，司董事长现任公。

　　”的差额是今年度实质已置换的该项目先期参加金额注：“实质累计参加金额”与“今年度实质参加金额。

　　要财政数据：截至2019年底（9）近来一个司帐年度的主，为159总资产,8万元48，为38净资产,2万元28，交易收入为122019年竣工,3万元22，为-4净利润,1万元92。

　　公软件股份有限公司召募资金存放与实质运用处境鉴证申诉（二）大华司帐师事宜所（独特日常协同）对北京金山办。

　　目前重心帮帮国产芯片和国产操作编造WPS Office Linux版，芯、鲲鹏和兆芯等信创整机平台目前产物已悉数帮帮飞翔、龙，河麒麟和深度OS等主流国产操作编造而且帮帮统信UOS、中标麒麟、银。以表除此，edora等其他主流Linux操作编造平台产物还帮帮Ubuntu、RedHat、F。产物推崇Linux用户特定的运用民风WPS Office Linux版，S Office Windows版仍旧深度兼容正在文档形式、用户界面和二次拓荒等方面都与WP，indows版产物相似的用户体验延续与WPS Office W，用户的办公需求知足当局和企业。

　　闭于董事长免职及推选新董事长的布告》（布告编号：2021-016）全体实质详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《金山办公。

　　京金山办公软件股份有限公司章程〉个别条目的布告》（布告编号：2021-014）全体实质详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《金山办公闭于修订〈北。

　　和出卖自产的电脑软件（7）主交易务：分娩；训及售后任职自产软件的培；和身手实行身手任职；间任职创业空；理任职企业管；任职商务；广和操纵任职科技中介、推；发、出卖房地产开；、物业租赁物业拘束；场任职泊车。

　　：身手实行任职（7）主交易务；编造任职企图机；软件及辅帮修设出卖企图机、；文策画电脑图；策画美术；子产物、通信修设出卖家用电器、电；策画产物；察策画工程勘；代办、颁发告白策画、造造、；网文明营谋从事互联。

　　列产物研发始于1988年WPS Office系，公软件产物之一是环球较早的办。前目，国内当先的办公软件厂商之一公司已生长成为环球先辈、，软件及任职供应商是国内当先的办公。

　　格用命公道、自发规矩基于各项干系买卖价，承受干系方供应的归纳任职公司向干系方租用衡宇、，公前提及归纳任职质料较好的场地因为公司正在租赁衡宇时均采选办，闭联稳固两边租赁；务及采购商品承受干系方服，的云端任职不息增加公司正在其产物中供应，向更轻巧、性价比更优的云任职的趋向同时团体行业中也流露从古板IDC转，C/CDN本钱中占比降低导致云任职正在公司团体ID。数目延长迟缓个体订阅客户，需求量急速延长对云文档存储的，等修设及任职的采购量延长较疾导致公司对收集任职器、云存储，联买卖金额延长较疾从而导致与金山云闭；任职及商品估计延长较疾公司采购幼米闭系实行，要紧硬件修设公司基于幼米为环球，及实行任职中份额合理正在公司平素采购商品，务合理性拥有业；公司之商品及劳务公司代办出卖参股，协同必要系计谋，务合理性拥有业。

　　是基于国产整机平台研发的办公操纵软件WPS Office Linux版，、WPS演示、PDF编纂等组件闭键包罗WPS文字、WPS表格。

　　集资金存放与实质运用处境的专项申诉的议案（六）审议通过《闭于公司2020年度募》

　　大道77号光谷金融港B24栋2层208（5）住宅：武汉东湖新身手拓荒区光谷室

　　度的保本理资产物投资2、公司通过实行适，金运用成果可能降低资，资效益填充投,司团体事迹秤谌进一步晋升公，更多的投资回报为公司股东谋取。

　　和指定媒体的《金山办公内部驾驭自我评议申诉》全体实质详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）。

　　年来近，和消息安定为加强收集，化探讨机构等不息踊跃促进根本软硬件适配整合和操纵实行使命包罗华为、海潮、龙芯、中软、金山等浩瀚国内著名企业和模范，、和衷共济通力合作，身手操纵立异生长合伙促进国度消息。

　　12月25日2019年，、东亚银行（中国）有限公司北京分行、及保荐机构中国国际金融股份有限公司签定完毕《召募资金专户存储四方囚禁允诺》公司及全资子公司珠海金山办公软件有限公司、武汉金山办公软件有限公司分辩与广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行，山办公闭于缔结召募资金专户存储四方囚禁允诺的布告》（布告编号：2019-006）仔细处境请参见公司已于2019年12月27日披露于上海证券买卖所网站（）的《金。

　　数据（未经审计）：截至2019年底（9）近来一个司帐年度的闭键财政，产为1总资,45万元251.，0.09万元净资产为26，入为359.24万元2019年竣工交易收，59.43万元净利润为-2。

　　公软件和任职供应商公司是国内当先的办，软件产物及任职的策画研发及出卖实行闭键从事WPS Office办公。术蕴蓄堆积和办公周围专业探讨的上风公司具备办公软件30余年的技，务由公司自帮研发而造成旗下闭键软件产物和服，务收入占交易收入比例达99%以上申诉期内焦点身手闭系软件及任职业。引》和《国民经济行业分类》遵循《上市公司行业分类指，为软件和消息身手任职业公司所属的大行业分类，为I65行业代码。

　　干系买卖系干系方基于筹备必要采购公司产物公司与上述干系方2021年度的估计平素，分娩筹备必要向干系方采购以及公司基于营业生长及，根本上服从日常墟市筹备规矩实行该等干系买卖均系正在公道、自发的。持较为稳固的配合闭联公司与上述干系方保，稳固生长的处境下正在公司的分娩筹备，干系买卖将赓续存正在与上述干系方之间的。

　　议审议通过了《闭于公司2020年度利润分拨计划的议案》公司于2021年3月23日召开第二届董事会第十二次会，提交公司2020年年度股东大会审议答允本次利润分拨计划并答允将该计划。

　　议通过之日至2021年年度股东大会时止决议有用期为2020年年度股东大会审。

　　于续聘2021年度财政审计机构的布告》（布告编号：2021-015）全体实质详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《金山办公闭。

　　计事项需提交股东大会审议本次平素干系买卖额度预，实行回避表决干系股东将。

　　银行”）、招商银行股份有限公司（本布告中简称“招商银行”）、上海浦东生长银行股份有限公司（本布告中简称“浦发银行”）、中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”注：以上刊行银行全称为杭州银行股份有限公司（本布告中简称“杭州银行”）、广发银行股份有限公司（本布告中简称“广发银行”）、东亚银行有限公司（本布告中简称“东亚）

　　驾驭复核人近三年因执业行动受到刑事刑罚项目协同人、签名注册司帐师、项目质料，管部分等的行政刑罚、监视拘束步调受到证监会及其派出机构、行业主，的自律囚禁步调、次序处分的全体处境受到证券买卖所、行业协会等自律结构，下表详见。

　　通过之日起至本届董事会任期届满以上委员任期自董事集结会审议，公司章程》和董事会特意委员会使命细则推广其职责权限、决定步调协议事规矩均服从《。

　　方间承受劳务和供应劳务的买卖公司向干系方出卖商品、与干系，产筹备的客观必要相符公司寻常生。干系买卖决定步调的规矩公司将遵循公司章程和，联买卖的审批流程肃穆施行闭系闭，公道公正确保买卖，者合法权柄包庇投资。

　　供分歧类型的软件产物运用授权公司为分歧周围的结构级客户提，、场合授权等形式闭键包罗数目授权。少的中幼型机构客户看待软件订购数目较，数目授权格式公司平常采用。某一版本的软件运用权公司多半授予此类客户，数目实行收费并服从授权。

　　审议通过了《闭于公司2020年度利润分拨计划的议案》公司于2021年3月23日召开第二届监事会第十次集会，了公司赢余处境、现金流状况及资金需求等种种成分监事会以为公司2020年度利润分拨计划充实思量，股东长处的景象不存正在损害中幼，筹备近况相符公司，、稳固、康健生长有利于公司的赓续。提交公司2020年年度股东大会审议答允本次利润分拨计划并答允将该计划。

　　计法则第14号—收入》（财会[2017]22号遵循财务部于2017年7月修订颁发的《企业会，入法则”）规矩以下简称“新收，际财政申诉法则或企业司帐法则编造财政报表的企业正在境表里同时上市的企业以及正在境表上市并采用国，1月1日起践诺自2018年；上市企业其他境内，1月1日起践诺自2020年；则的非上市企业推广企业司帐准，1月1日起践诺自2021年。时同，提前推广同意企业。月1日起推广新收入法则本公司自2020年1。接规矩遵循衔，入法则当年年头留存收益及财政报表其他闭系项目金额初次推广新收入法则的累积影响仅调治初次推广新收，比时代消息不调治可。公司筹备成效出现宏大影响推广新收入法则不会对本，确认格式发作宏大蜕化亦不会导致本公司收入，表出现宏大影响不会对财政报。